中融聚匯定期開放債券最新凈值跌幅達0.01%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的8月17日中融聚匯定期開放債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至8月17日，中融聚匯定期開放債券累計凈值1.1010，最新單位凈值1.0810，凈值增長率跌0.01%，最新估值1.0811。

截至2021年第二季度，該基金本期凈收益盈利198.83萬元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金4.99億，未分配利潤1589.14萬，所有者權益合計5.15億。

數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。