2022年8月21日年中加頤睿純債債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

截至2021年第二季度，中加頤睿純債債券C持有詳情，個(gè)人投資者持有占100.00%。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至8月19日，中加頤睿純債債券C最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0148，累計(jì)凈值1.1594，最新估值1.0148。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，中加頤睿純債債券C收入合計(jì)6014.91萬(wàn)元：利息收入5327.38萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1.65萬(wàn)元，債券利息收入5091.9萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券利息收入223.9萬(wàn)元。投資虧241.86萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資虧204.49萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券投資虧37.37萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益929.4萬(wàn)元，其他收入0.13元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。