2021年第二季度中銀頤利混合A基金有哪些投資組合？該基金分紅負債是什么情況？聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月19日中銀頤利混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，中銀頤利混合A（002614）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)1.7億元，股票占凈比33.14%，債券占凈比59.62%，現(xiàn)金占凈比6.08%。

2022年第二季度基金行業(yè)配置

截至2022年第二季度，基金行業(yè)配置合計為33.14%，同類平均為60.14%，比同類配置少27%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置24.18%，同類平均43.41%，比同類配置少19.23%；交通運輸、倉儲和郵政業(yè)行業(yè)基金配置3.21%，同類平均3.01%，比同類配置多0.20%；房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)基金配置2.63%，同類平均3.20%，比同類配置少0.57%。

2021年第二季度基金重大買入詳情

截至2021年第二季度，中銀頤利混合A基金發(fā)生重大買入變動，買入變動股票有：隆基股份（601012）本期累計買入金額為1309.38萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.03%；建設(shè)銀行（601939）本期累計買入金額為673.31萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.04%；中遠海控（601919）本期累計買入金額為641.59萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.99%等。

2021年第二季度基金重大賣出詳情

截至2021年第二季度，中銀頤利混合A基金發(fā)生重大賣出變動，賣出變動前四股票有：貴州茅臺（600519）、海康威視（002415）、美的集團（000333）、復(fù)星醫(yī)藥（600196），本期累計賣出金額分別為1595.92萬元、886.01萬元、840.29萬元、834.88萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為2.47%、1.37%、1.30%、1.29%。

2022年第二季度基金持倉詳情

截至2022年第二季度，中銀頤利混合A（002614）持有股票基金：萬科A、五糧液、貴州茅臺、順豐控股等，持倉比分別1.62%、1.57%、1.32%、1.21%等，持股數(shù)分別為13.46萬、1.32萬、1100、3.7萬，持倉市值275.93萬、266.55萬、224.95萬、206.5萬等。

2022年第二季度債券持倉詳情

截至2022年第二季度，中銀頤利混合A（002614）持有債券：債券22國開10（債券代碼：220210）、債券22國開01（債券代碼：220201）、債券21國管02（債券代碼：188460）、債券21鐵工01（債券代碼：188426）等，持倉比分別23.50%、11.88%、6.06%、6.06%等，持倉市值3999.26萬、2021.15萬、1031.74萬、1031.51萬等。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計78.22萬，所有者權(quán)益合計5.36億，負債和所有者權(quán)益總計5.37億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。