浦銀中短債債券A基金持倉了哪些債券？基金基本費(fèi)率是多少？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的浦銀中短債債券A基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

浦銀中短債債券A基金截至8月26日，最新公布單位凈值1.0856，累計(jì)凈值1.1356，最新估值1.0857，凈值增長(zhǎng)率跌0.01%。

浦銀中短債債券A（基金代碼：006436）成立以來收益13.59%，今年以來收益2.01%，近一月收益0.21%，近一年收益3.13%，近三年收益9.78%。

債券持倉詳情

截至2022年第二季度，浦銀中短債債券A基金（006436）持有債券22貼現(xiàn)國(guó)債24（占4.65%），持倉市值為1.89億；債券20國(guó)開07（占3.83%），持倉市值為1.55億；債券21招商銀行小微債02（占3.75%），持倉市值為1.52億；債券20平安銀行小微債01（占3.71%），持倉市值為1.5億等。

基金基本費(fèi)率

該基金托管費(fèi)0.05元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。