2022年第二季度中加享利三年債券基金資產怎么配置？全部基金公司資產怎么配置？聚看財經網為您整理的8月26日中加享利三年債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至8月26日，中加享利三年債券最新單位凈值1.0015，累計凈值1.0860，最新估值1.0012，凈值增長率漲0.03%。

中加享利三年債券基金成立以來收益8.91%，今年以來收益1.55%，近一月收益0.13%，近一年收益2.65%。

2022年第二季度基金資產配置

截至2022年第二季度，中加享利三年債券（007680）基金資產配置詳情如下，合計凈資產91.61億元，債券占凈比99.92%，現金占凈比0.01%。

2021年第三季度全部基金資產配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金發生資產配置變動，資產凈值高達41.76萬億元，其中股票占凈值為22.23%，債券占凈值為49.09%，貨幣占凈值為21.12%。

本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來，并不構成投資建議，據此操作，風險自擔。