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8月26日長盛同鑫行業混合A累計凈值為1.4630元,該基金2022年第二季度利潤如何

發布時間:2023-08-19 18:53:44 來源:網絡投稿

8月26日長盛同鑫行業混合A累計凈值為1.4630元,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的8月26日長盛同鑫行業混合A基金市場表現詳情,供大家參考。

基金市場表現方面

長盛同鑫行業混合A基金截至8月26日,最新單位凈值1.4320,累計凈值1.4630,最新估值1.435,凈值跌0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,該基金加權平均基金份額本期利潤盈利0.29元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度,長盛同鑫行業混合收入合計468.18萬元:利息收入9812.93元,其中利息收入方面,存款利息收入9810.59元,債券利息收入2.34元。投資收益363.53萬元,公允價值變動收益101.85萬元,其他收入1.81萬元。

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