8月26日鑫元悅利定期開放債券基金怎么樣？2022年第二季度基金持倉了哪些債券？聚看財經網為您整理的鑫元悅利定期開放債券基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現

截至8月26日，該基金公布單位凈值1.0410，累計凈值1.1606，凈值增長率跌0.01%，最新估值1.0411。

該基金成立以來收益16.91%，今年以來收益3.02%，近一月收益0.56%，近一年收益4.69%。

債券持倉詳情

截至2022年第二季度，鑫元悅利定期開放債券基金（006754）持有債券20國開08（占9.47%），持倉市值為1.01億；債券20農發02（占7.56%），持倉市值為8052.68萬；債券20農發05（占7.47%），持倉市值為7956.92萬等。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。