2022年第二季度華泰保興尊利債券C基金資產怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的華泰保興尊利債券C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至8月26日，該基金最新單位凈值1.2501，累計凈值1.2501，最新估值1.249，凈值增長率漲0.09%。

基金資產配置

截至2022年第二季度，華泰保興尊利債券C（005909）基金資產配置詳情如下，股票占凈比17.80%，債券占凈比84.11%，現金占凈比0.26%，合計凈資產22.95億元。

基金基本費率

該基金管理費為0.75元，基金托管費0.2元，銷售服務費0.4元，直銷增購最小購買金額1萬元。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。