8月26日方正富邦恒利純債債券A基金怎么樣？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經網為您整理的8月26日方正富邦恒利純債債券A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

方正富邦恒利純債債券A基金截至8月26日，最新市場表現：公布單位凈值1.0292，累計凈值1.0592，最新估值1.0293，凈值跌0.01%。

基金季度利潤

方正富邦恒利純債債券A成立以來收益5.96%，近一月收益0.35%，近一年收益3.21%。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，方正富邦恒利純債債券A收入合計472.32萬元：利息收入400.14萬元，其中利息收入方面，存款利息收入1.07萬元，債券利息收入373.2萬元。投資收益105.66萬元，其中投資收益方面，債券投資收益105.66萬元。公允價值變動虧33.48萬元，其他收入15.57元。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。