2022年第二季度浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A（006959）截至9月1日，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0816，累計凈值1.0916，最新估值1.0809，凈值增長率漲0.07%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A（006959）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)1.05億元，債券占凈比138.85%，現(xiàn)金占凈比0.24%。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A收入合計1568.22萬元：利息收入1420.47萬元，其中利息收入方面，存款利息收入5.01萬元，債券利息收入1276.29萬元。投資收益447.19萬元，公允價值變動虧299.45萬元。

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