9月1日國富大中華精選混合美元現(xiàn)匯(QDII)最新凈值是多少？2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月1日國富大中華精選混合美元現(xiàn)匯(QDII)基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至9月1日，國富大中華精選混合美元現(xiàn)匯(QDII)（006370）市場表現(xiàn)：累計凈值0.2905，最新公布單位凈值0.2905，凈值增長率跌1.26%，最新估值0.2942。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產(chǎn)凈值2.93元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，國富大中華精選混合美元現(xiàn)匯(QDI基金收入合計30,623.74元，股票收入3,438.53元，債券收入1.58元，股利收入2,289.78元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。