2022年第二季度國(guó)聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF)基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的國(guó)聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF)基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

國(guó)聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF)截至9月2日，累計(jì)凈值0.8360，最新單位凈值0.8360，凈值增長(zhǎng)率跌0.48%，最新估值0.84。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)（162509）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比93.38%，現(xiàn)金占凈比6.84%，合計(jì)凈資產(chǎn)1.47億元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)基金股票收入占比612.57%，股利收入占比14.50%，基金收入合計(jì)884.16元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。