2022年9月5日年工銀新價值靈活配置混合A基金持股人結構一覽，基金基本費率是多少？

基金持股人結構一覽

截至2021年第二季度，工銀新價值靈活配置混合持有詳情，機構投資者持有占89.70%，個人投資者持有占10.30%，機構投資者持有810萬份額，個人投資者持有90萬份額，總份額900萬份。

基金市場表現方面

截至9月2日，工銀新價值靈活配置混合A最新市場表現：公布單位凈值1.2640，累計凈值1.2640，最新估值1.269，凈值增長率跌0.39%。

基金基本費率

該基金托管費0.25元，直銷申購最小購買金額10元。

數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。