9月6日興全祥泰定期開放債券基金怎么樣？2022年第二季度基金持倉了哪些債券？聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的興全祥泰定期開放債券基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)

截至9月6日，興全祥泰定期開放債券最新公布單位凈值1.0409，累計凈值1.2789，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.0407。

興全祥泰定期開放債券基金成立以來收益29.43%，今年以來收益3.28%，近一月下降0.05%，近一年收益4.6%，近三年收益15.22%。

債券持倉詳情

截至2022年第二季度，興全祥泰定期開放債券（005712）持有債券：債券20華夏銀行小微債01（債券代碼：2028028）、債券21中信銀行小微債（債券代碼：2128023）、債券22鞍鋼集MTN001（債券代碼：102280275）等，持倉比分別5.18%、3.44%、3.03%等，持倉市值5.19億、3.44億、3.03億等。

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