9月7日前海開源量化優(yōu)選混合C最新單位凈值為1.3720元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月7日前海開源量化優(yōu)選混合C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

前海開源量化優(yōu)選混合C（002496）截至9月7日，累計凈值1.3720，最新公布單位凈值1.3720，凈值增長率漲0.44%，最新估值1.366。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利512.38萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.14元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.97元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金5412.16萬，未分配利潤5326.73萬，所有者權(quán)益合計1.07億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。