9月9日前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月9日前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

基金截至9月9日，累計(jì)凈值1.0825，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0425，最新估值1.0425。

前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A今年以來(lái)收益0.71%，近一月下降0.31%，近三月下降0.38%，近一年收益1.68%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.15元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10萬(wàn)元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10萬(wàn)元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，前海開(kāi)源1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A收入合計(jì)128.1萬(wàn)元：利息收入198.91萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入6884.17元，債券利息收入198.22萬(wàn)元。投資虧151.07萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益79.71萬(wàn)元，其他收入5493.28元。

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