9月9日華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A最新凈值是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月9日華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至9月9日，華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A（001212）最新單位凈值1.0670，累計(jì)凈值1.0940，最新估值1.067。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1.68萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利2438.89元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)3.39萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)524.31萬(wàn)，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)527.7萬(wàn)。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。