9月9日建信鑫榮回報靈活配置混合累計凈值為1.9728元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的9月9日建信鑫榮回報靈活配置混合基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至9月9日，建信鑫榮回報靈活配置混合A最新公布單位凈值1.2728，累計凈值1.9728，最新估值1.2627，凈值增長率漲0.8%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加權平均基金份額本期利潤盈利0.06元，期末基金資產凈值6.43億元，期末單位基金資產凈值2.06元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計177.62萬，所有者權益合計6.43億，負債和所有者權益總計6.45億。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。