2022年第二季度中歐安財債券基金資產怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經網為您整理的中歐安財債券基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至9月9日，中歐安財債券最新單位凈值1.0442，累計凈值1.2384，凈值增長率漲0.2%，最新估值1.0421。

基金資產配置

截至2022年第二季度，中歐安財債券（005964）基金資產配置詳情如下，債券占凈比130.49%，現金占凈比0.33%，合計凈資產10.44億元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，中歐安財債券收入合計2733萬元：利息收入3140.36萬元，其中利息收入方面，存款利息收入7.88萬元，債券利息收入3095.52萬元，資產支持證券利息收入元35.72萬元。投資虧1360.36萬元，公允價值變動收益953萬元。

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