9月9日東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月9日東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A（001120）截至9月9日，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.2878，累計(jì)凈值1.2878，最新估值1.2788，凈值增長率漲0.7%。

自基金成立以來收益28.78%，今年以來下降14.18%，近一年下降14.13%，近三年收益104.12%。

基金基本費(fèi)率

該基金托管費(fèi)0.25元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A收入合計(jì)3057.57萬元：利息收入11.04萬元，其中利息收入方面，存款利息收入11.01萬元，債券利息收入326.83元。投資收益2932.69萬元，其中投資收益方面，股票投資收益2839.44萬元，債券投資收益30.01萬元，股利收益63.24萬元。公允價(jià)值變動收益50.67萬元，其他收入63.17萬元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。