9月9日鵬華永泰定期開放債券基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的9月9日鵬華永泰定期開放債券基金經理業績詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

基金截至9月9日，累計凈值1.3434，最新單位凈值1.2607，凈值增長率漲0.06%，最新估值1.2599。

鵬華永泰定期開放債券成立以來收益35.33%，近一月收益0.3%，近一年收益4.51%，近三年收益17.35%。

基金基本費率

該基金托管費0.13元，直銷申購最小購買金額100萬元，直銷增購最小購買金額1萬元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計1.65億，所有者權益合計3.51億，負債和所有者權益總計5.16億。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。