2022年第二季度嘉實(shí)深證基本面120ETF基金有哪些投資組合？該基金分紅負(fù)債是什么情況？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月13日嘉實(shí)深證基本面120ETF基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，嘉實(shí)深證基本面120ETF（159910）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)4.05億元，股票占凈比99.71%，現(xiàn)金占凈比0.44%。

2022年第二季度基金行業(yè)配置

截至2022年第二季度，嘉實(shí)深證基本面120ETF基金行業(yè)配置合計(jì)為99.70%，同類平均為75.52%，比同類配置多24.18%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)，行業(yè)基金配置分別為60.12%、15.90%、10.65%，同類平均分別為49.48%、5.54%、17.72%，比同類配置分別為多10.64%、多10.36%、少7.07%。

2022年第二季度基金重大買入詳情

截至2022年第二季度，嘉實(shí)深證基本面120ETF基金發(fā)生重大買入變動(dòng)，買入變動(dòng)股票有：京東方A本期累計(jì)買入金額為747.93萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.60%；海康威視本期累計(jì)買入金額為207.14萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.44%；浙商中拓本期累計(jì)買入金額為176.88萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.38%；TCL中環(huán)本期累計(jì)買入金額為168.89萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.36%等。

2022年第二季度基金重大賣出詳情

截至2022年第二季度，嘉實(shí)深證基本面120ETF基金發(fā)生重大賣出變動(dòng)，賣出變動(dòng)前四股票有：溫氏股份、銅陵有色、怡亞通、長安汽車，本期累計(jì)賣出金額分別為778.25萬元、171.37萬元、171.17萬元、164.95萬元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為1.67%、0.37%、0.37%、0.35%。

2022年第二季度基金持倉詳情

截至2022年第二季度，嘉實(shí)深證基本面120ETF（159910）持有股票基金：萬科A（000002）、格力電器（000651）、美的集團(tuán)（000333）等，持倉比分別8.21%、6.43%、6.05%等，持股數(shù)分別為162.28萬、77.17萬、40.58萬，持倉市值3326.8萬、2602.15萬、2450.47萬等。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，嘉實(shí)深證基本面120ETF基金（159910）持有債券科倫轉(zhuǎn)債（占0.04%），持倉市值為15.09萬；債券中特轉(zhuǎn)債（占0.01%），持倉市值為6.08萬等。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金2.22億，未分配利潤3.37億，所有者權(quán)益合計(jì)5.59億。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。