9月16日交銀安心收益債券累計凈值為1.2019元，2021年第二季度基金有哪些財務收入？以下是聚看財經網為您整理的9月16日交銀安心收益債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

交銀安心收益債券基金截至9月16日，最新公布單位凈值1.2019，累計凈值1.2019，最新估值1.2089，凈值增長率跌0.58%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加權平均基金份額本期利潤盈利0.02元，期末基金資產凈值6691.35萬元，期末單位基金資產凈值1.14元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交銀安心收益債券基金收入合計260.34元，股票收入238.91元，占比91.77%；債券收入-27.28元；股利收入8.90元，占比3.42%。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。