2022年第二季度前海開(kāi)源醫(yī)療健康混合A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的前海開(kāi)源醫(yī)療健康混合A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

前海開(kāi)源醫(yī)療健康混合A（005453）截至9月16日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.4366，累計(jì)凈值1.4366，最新估值1.4715，凈值增長(zhǎng)率跌2.37%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，前海開(kāi)源醫(yī)療健康混合A（005453）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)23.02億元，股票占凈比86.45%，現(xiàn)金占凈比13.08%。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，前海開(kāi)源醫(yī)療健康混合A收入合計(jì)2.31億元：利息收入69.65萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入69.65萬(wàn)元。投資虧1.28億元，其中投資收益方面，股票投資虧1.33億元，股利收益511.54萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益3.46億元，其他收入1226.91萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。