9月16日富國中證價值ETF聯接C最新單位凈值為1.7092元，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的9月16日富國中證價值ETF聯接C基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至9月16日，該基金最新市場表現：單位凈值1.7092，累計凈值1.7092，凈值增長率跌2.78%，最新估值1.7581。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利3.32萬元，基金本期凈收益盈利5843.01元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.05元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計73.58萬，所有者權益合計7119.36萬，負債和所有者權益總計7192.93萬。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。