9月16日民生加銀聚鑫三年定開債券累計凈值為1.0847元，基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的9月16日民生加銀聚鑫三年定開債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至9月16日，民生加銀聚鑫三年定開債券（007736）市場表現：累計凈值1.0847，最新公布單位凈值1.0012，最新估值1.0012。

基金盈利方面

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.05元。

本文相關數據僅供參考，力求但不保證數據的完全準確，凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。