9月19日萬家瑞堯靈活配置混合A最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月19日萬家瑞堯靈活配置混合A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至9月19日，萬家瑞堯靈活配置混合A（004731）最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.1494，累計凈值1.1972，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.149。

2022年第二季度債券持倉詳情

截至2022年第二季度，萬家瑞堯靈活配置混合A（004731）持有債券：債券18國開04、債券杭銀轉(zhuǎn)債、債券金田轉(zhuǎn)債、債券利爾轉(zhuǎn)債等，持倉比分別5.70%、0.28%、0.25%、0.13%等，持倉市值3095.85萬、154.6萬、136.7萬、73.3萬等。

2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，萬家瑞堯靈活配置混合A（004731）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比19.96%，債券占凈比71.18%，現(xiàn)金占凈比1.09%，合計凈資產(chǎn)5.43億元。

2022年第二季度基金行業(yè)配置

截至2022年第二季度，萬家瑞堯靈活配置混合A基金行業(yè)配置合計為19.96%，同類平均為61.00%，比同類配置少41.04%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（9.07%）、房地產(chǎn)業(yè)（2.35%）、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)（1.90%），同類平均分別為44.06%、3.49%、2.82%，比同類配置分別為少34.99%、少1.14%、少0.92%。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。