農銀豐盈定開債券基金分紅了幾次？基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的9月16日農銀豐盈定開債券基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至9月16日，農銀豐盈定開債券最新市場表現：單位凈值1.0759，累計凈值1.0979，最新估值1.0753，凈值增長率漲0.06%。

基金分紅

農銀匯理豐盈三年定開債基金成立于2019年12月4日，其份額日期2021年6月30日，基金規模4.72億元，基金總4.45億份額，上市流通4.45億份額，共分紅1次，累計分紅0.022元/份。

基金基本費率

該基金管理費為0.15元，直銷申購最小購買金額50萬元。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。