9月19日諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A累計(jì)凈值為1.4970元，2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月19日諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A截至9月19日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.3290，累計(jì)凈值1.4970，最新估值1.331，凈值增長(zhǎng)率跌0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利24.07萬元，基金本期凈收益盈利9.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.06元，期末基金資產(chǎn)凈值597.07萬元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A（000714）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比74.19%，債券占凈比5.17%，現(xiàn)金占凈比30.64%，合計(jì)凈資產(chǎn)6700萬元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。