基金一天只有一個(gè)價(jià)格嗎？據(jù)悉基金一天只有一個(gè)價(jià)格。基金每個(gè)交易日的價(jià)格稱(chēng)為基金單位凈值。基金單位凈值指每一份基金的價(jià)值，就是衡量基金值多少錢(qián)，基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)價(jià)值總值/基金單位總份額，開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。比如基金單位凈值是1.23，表示當(dāng)日的價(jià)值是1.23元。假設(shè)客戶(hù)參與日凈值是1，退出時(shí)凈值是1.23，在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，其收益就是1.23-1=0.23元/份。