基金凈值除去管理費(fèi)托管費(fèi)了嗎？據(jù)悉基金凈值除去管理費(fèi)托管費(fèi)了。運(yùn)作費(fèi)（即管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)）從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提：每個(gè)工作日公告的基金凈值，已經(jīng)扣除運(yùn)作費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付?；饐挝粌糁抵该恳环莼鸬膬r(jià)值，就是衡量基金值多少錢，基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)價(jià)值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。