每日開放式基金凈值查？據(jù)悉基金累計(jì)凈值＝單位凈值與基金成立以來(lái)累計(jì)分紅派息之和，它屬于一個(gè)參照值。
舉例說(shuō)明，例如：2017年7月2日某基金單位凈值是1.0486元，今年2月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元，則累計(jì)凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
一般說(shuō)來(lái)，累計(jì)凈值越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶谩Ｗ钚聝糁祽?yīng)該說(shuō)主要是提供一種即時(shí)的交易價(jià)格參考，投資者選擇基金時(shí)不能只看最新凈值的高低，切忌“貪便宜”；分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現(xiàn)的還是基金的收益實(shí)現(xiàn)能力，分紅業(yè)績(jī)實(shí)際上是可以通過累計(jì)凈值得到反映的。因此，從投資者進(jìn)行基金業(yè)績(jī)比較的角度來(lái)說(shuō)，基金累計(jì)凈值應(yīng)該是比最新凈值和分紅更重要的指標(biāo)。