5月10日華安安平定開債券最新凈值是多少？基金基本費率是多少？以下是聚看財經網為您整理的5月10日華安安平定開債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

基金截至5月10日，最新市場表現：單位凈值1.1217，累計凈值1.1387，最新估值1.1213，凈值增長率漲0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利392.6萬元，期末基金資產凈值6.05億元，期末單位基金資產凈值1.07元。

基金基本費率

該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元。

本文選取數據僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業的未來，并不構成投資建議，據此操作，風險自擔。