5月13日中海魅力長三角混合基金基本費率是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月13日中海魅力長三角混合基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月13日，中海魅力長三角混合（001864）最新單位凈值2.3750，累計凈值2.3750，凈值增長率漲1.19%，最新估值2.347。

中海魅力長三角混合（基金代碼：001864）成立以來收益137.5%，今年以來下降19.16%，近一月下降2.18%，近一年下降5.11%，近三年收益127.71%。

基金基本費率

該基金管理費為1.5元，基金托管費0.25元，直銷增購最小購買金額1元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，中海魅力長三角混合收入合計475.63萬元：利息收入5.61萬元，其中利息收入方面，存款利息收入5.61萬元，債券利息收入2.69元。投資收益932.27萬元，其中投資收益方面，股票投資收益893.01萬元，股利收益39.27萬元。公允價值變動虧468.15萬元，其他收入5.89萬元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。