5月12日鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月12日鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月12日，該基金累計(jì)凈值1.2439，最新單位凈值1.2439，凈值增長率跌0.53%，最新估值1.2505。

鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)（006296）成立以來收益24.39%，今年以來下降11.72%，近一月下降4.14%，近三月下降3.01%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.6元，基金托管費(fèi)0.15元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1萬元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)5831.45萬，所有者權(quán)益合計(jì)5.76億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6.34億。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。