5月16日興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式一個(gè)月來(lái)收益0.29%，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月16日興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月16日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0091，累計(jì)凈值1.0391，最新估值1.0087，凈值增長(zhǎng)率漲0.04%。

基金階段漲跌幅

興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式（011960）成立以來(lái)收益3.9%，今年以來(lái)收益0.91%，近一月收益0.29%，近三月收益0.47%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式（011960）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)80.26億元，債券占凈比115.02%，現(xiàn)金占凈比0.09%。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。