5月16日國金惠遠(yuǎn)純債債券A最新凈值是多少？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月16日國金惠遠(yuǎn)純債債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月16日，國金惠遠(yuǎn)純債債券A最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0456，累計(jì)凈值1.0456，最新估值1.0452，凈值增長率漲0.04%。

基金盈利方面

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元。

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