2022年第一季度富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券D基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券D基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券D（006683）截至5月23日，累計(jì)凈值1.1065，最新公布單位凈值1.0050，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%，最新估值1.0048。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券D（006683）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比107.01%，現(xiàn)金占凈比0.19%，合計(jì)凈資產(chǎn)100.48億元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券D收入合計(jì)502.93萬(wàn)元，扣除費(fèi)用121.18萬(wàn)元，利潤(rùn)總額381.75萬(wàn)元，最后凈利潤(rùn)381.75萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。