工銀瑞祥定開發起式債券基金賺錢嗎？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的5月27日工銀瑞祥定開發起式債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至5月27日，工銀瑞祥定開發起式債券最新公布單位凈值1.0252，累計凈值1.1797，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.0251。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利3420.27萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末基金資產凈值51.31億元，期末單位基金資產凈值1.03元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金49.63億，未分配利潤1.68億，所有者權益合計51.31億。

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