5月27日興全祥泰定期開放債券最新凈值是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日興全祥泰定期開放債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月27日，興全祥泰定期開放債券（005712）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0423，累計(jì)凈值1.2693，最新估值1.0419，凈值增長(zhǎng)率漲0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值10.5億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，興全祥泰定期開放債券收入合計(jì)5971.43萬元：利息收入5864.88萬元，其中利息收入方面，存款利息收入16.56萬元，債券利息收入5814.34萬元。投資收益2054.5萬元，其中投資收益方面，債券投資收益2054.5萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)1947.95萬元。

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