東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至6月2日，東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C（009178）累計(jì)凈值1.0178，最新公布單位凈值1.0178，凈值增長(zhǎng)率跌0.09%，最新估值1.0187。

東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C基金成立以來(lái)收益1.87%，今年以來(lái)收益2.33%，近一月收益1.15%，近一年收益3.83%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C（009178）持有債券：債券20荊經(jīng)開(kāi)、債券21聚鑫01、債券20雨經(jīng)01、債券20大連城鄉(xiāng)MTN001等，持倉(cāng)比分別9.98%、9.95%、9.94%、9.91%等，持倉(cāng)市值1047.52萬(wàn)、1045萬(wàn)、1043.84萬(wàn)、1040.24萬(wàn)等。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C收入合計(jì)313.2萬(wàn)元，扣除費(fèi)用3891.8萬(wàn)元，利潤(rùn)總額負(fù)3578.61萬(wàn)元，最后凈利潤(rùn)負(fù)3578.61萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。