國泰潤鑫定期開放債券基金持倉了哪些債券？2021年第二季度基金有哪些財務收入？聚看財經網為您整理的國泰潤鑫定期開放債券基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現

國泰潤鑫定期開放債券截至6月2日，最新公布單位凈值1.0139，累計凈值1.2122，最新估值1.0152，凈值增長率跌0.13%。

國泰潤鑫定期開放債券（基金代碼：003696）成立以來收益23.22%，今年以來收益1.59%，近一月收益0.48%，近一年收益2.63%，近三年收益12%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，國泰潤鑫定期開放債券（003696）持有債券：債券21進出05（債券代碼：210305）、債券20國開15（債券代碼：200215）、債券17國開08（債券代碼：170208）等，持倉比分別51.53%、38.02%、23.96%等，持倉市值1.15億、8450.59萬、5325.36萬等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，國泰潤鑫定期開放債券基金收入合計63.69元，債券收入-7.50元。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。