上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至6月10日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.2410，累計(jì)凈值2.4890，最新估值1.234，凈值增長(zhǎng)率漲0.57%。

上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合今年以來下降14.12%，近一月收益3.59%，近三月下降2.97%，近一年下降16.32%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合基金（000520）持有債券大秦轉(zhuǎn)債（占9.75%），持倉(cāng)市值為4518.21萬(wàn)；債券招路轉(zhuǎn)債（占1.65%），持倉(cāng)市值為766.27萬(wàn)；債券興業(yè)轉(zhuǎn)債（占1.13%），持倉(cāng)市值為524.11萬(wàn)等。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合收入合計(jì)2663.9萬(wàn)元：利息收入20.55萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入17.06萬(wàn)元，債券利息收入3.49萬(wàn)元。投資收益6554.01萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益5933.89萬(wàn)元，債券投資收益2.43萬(wàn)元，股利收益617.7萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧3934.37萬(wàn)元，其他收入23.71萬(wàn)元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。