6月14日工銀添祥一年定開債券基金怎么樣？基金持倉了哪些股票和債券？聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的工銀添祥一年定開債券基金持股和債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)

基金截至6月14日，累計凈值1.1747，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.1747，凈值增長率漲0.03%，最新估值1.1743。

工銀添祥一年定開債券今年以來收益0.11%，近一月收益0.85%，近三月收益1.26%，近一年收益2.74%。

基金持倉詳情

截至2022年第一季度，工銀添祥一年定開債券（006004）持有股票招商銀行（占0.58%）：持股為1.31萬，持倉市值為61.31萬；貴州茅臺（占0.49%）：持股為300，持倉市值為51.57萬；福耀玻璃（占0.44%）：持股為1.3萬，持倉市值為46.25萬；海康威視（占0.39%）：持股為1萬，持倉市值為41萬等。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，工銀添祥一年定開債券（006004）持有債券：債券18國開10（債券代碼：180210）、債券九典轉(zhuǎn)債（債券代碼：123110）、債券中金轉(zhuǎn)債（債券代碼：127020）、債券久其轉(zhuǎn)債（債券代碼：128015）等，持倉比分別10.34%、0.58%、0.56%、0.51%等，持倉市值1084.17萬、61.15萬、58.35萬、53.69萬等。

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