融通新能源汽車主題精選靈活配置混合A最新凈值跌幅達1.37%,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的6月14日融通新能源汽車主題精選靈活配置混合A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月14日,融通新能源汽車主題精選靈活配置混合A最新單位凈值2.7497,累計凈值2.7497,凈值增長率跌1.37%,最新估值2.7878。
截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利1.41億元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.55元,期末基金資產凈值14.02億元,期末單位基金資產凈值2.98元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,融通新能源汽車主題精選靈活配置收入合計2.45億元:利息收入21.61萬元,其中利息收入方面,存款利息收入21.57萬元,債券利息收入412.6元。投資收益2.94億元,公允價值變動虧5512.18萬元,其他收入582.79萬元。
數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。