融通通昊三個(gè)月定期開放債券基金怎么樣?該基金分紅負(fù)債是什么情況?聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月17日融通通昊三個(gè)月定期開放債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至6月17日,融通通昊三個(gè)月定期開放債券(005289)累計(jì)凈值1.1985,最新單位凈值1.0169,凈值增長(zhǎng)率漲0.03%,最新估值1.0166。
融通通昊定期開放債券成立以來收益21.47%,近一月收益0.16%,近一年收益4.61%,近三年收益11.45%。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計(jì)3.23億,所有者權(quán)益合計(jì)14.96億,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)18.19億。
數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。