新沃通利純債債券A基金賺錢嗎？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月22日新沃通利純債債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月22日，新沃通利純債債券A最新公布單位凈值1.0621，累計(jì)凈值1.1221，最新估值1.0621。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利8.7萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利9.09萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值1583.8萬(wàn)元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金1524.76萬(wàn)，未分配利潤(rùn)68.7萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)1593.46萬(wàn)。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。