中歐康?；旌螦基金怎么樣？基金有哪些投資組合？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月24日中歐康?；旌螦基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月24日，中歐康裕混合A（004442）最新公布單位凈值1.2622，累計(jì)凈值1.3952，凈值增長(zhǎng)率漲0.19%，最新估值1.2598。

該基金成立以來(lái)收益40.1%，今年以來(lái)下降0.79%，近一月收益1.91%，近一年收益2.28%。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中歐康?；旌螦（004442）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比14.32%，債券占凈比90.67%，現(xiàn)金占凈比0.41%，合計(jì)凈資產(chǎn)28.45億元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，基金行業(yè)配置合計(jì)為14.32%，同類平均為60.00%，比同類配置少45.68%?；鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置5.86%，同類平均42.31%，比同類配置少36.45%；建筑業(yè)行業(yè)基金配置3.06%，同類平均1.12%，比同類配置多1.94%；金融業(yè)行業(yè)基金配置1.73%，同類平均5.83%，比同類配置少4.1%。

2021年第二季度基金重大買入詳情

截至2021年第二季度，中歐康裕混合A基金發(fā)生重大買入變動(dòng)，買入變動(dòng)股票有：郵儲(chǔ)銀行本期累計(jì)買入金額為550萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.56%；之江生物本期累計(jì)買入金額為24.81萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.03%；電氣風(fēng)電本期累計(jì)買入金額為27.87萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.03%等。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。