國聯(lián)安中小綜指(LOF)基金如何拆分折算？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的國聯(lián)安中小綜指(LOF)基金分紅詳情，供大家參考。

基金分紅

國聯(lián)安中小綜指(LOF)基金成立于2012年3月23日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模70萬元，基金總59萬份額，上市流通59萬份額，共分紅1次，累計分紅0.72元/份。

基金拆分

國聯(lián)安雙力中小板綜指基金最新拆分折算日是2014年3月21日，拆分類型為份額折算，拆分折算(每份)為1.031。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計40.41萬，所有者權(quán)益合計667.41萬，負債和所有者權(quán)益總計707.82萬。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據(jù)此操作，風險自擔。