6月30日民生加銀鑫安純債債券A最新凈值是多少？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月30日民生加銀鑫安純債債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月30日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0120，累計(jì)凈值1.2120，最新估值1.012。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利786.72萬(wàn)元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。